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トレード手法を学ぶ！ＦＸ・株トレードの必勝バイブル
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トレード資金は日常使う金銭感覚と切り離して考える
トレードを行う際は、出来るだけトレード資金を日常のお金の感覚とは切り離して
考えておくようにしましょう。
トレード資金を普段日常で使うお金と同じに考えてしまうと、上手に損切りが出来
なくなってしまうことが多いからです。
トレードの世界では、レバレッジの加減によっては、10万円前後の増減は一瞬の時
間でおこります。
例えばこの10万円の損失が出ているとき、日常の金銭感覚で捉えてしまうと、この
10万円があれば○○を買えるから、この損失の額が埋まるまで、このままこのポジ
ションを維持しておこうと、トレードとは別の基準でトレードを見るようになって
しまいます。
それで、たまたま運良く、損をしていた分を取り返すことが出来ればラッキーです
が、そういうラッキーなことはいつも起こるわけではありません。
大方は、そのポジションを抱えたままトレード資金の損失を拡大してしまうことの
ほうが多くなります。
これを防ぐためにもトレード資金を日常使用するお金とは切り離して考えるように
してください。
そうすることにより、トレード資金のリスク管理が順調に出来るようになります。
皮肉なものですが、お金をお金と思わないようにしたほうが、トレードでスムーズ
に利益を積み上げてトレード資金を殖やしていくことが出来るようになってしまう
のです。
ようするに、トレード資金を、イコールお金という意識をしているうちは、どんな
に冷静な判断が出来る人でも、トレードにおいて冷静な判断力を失わせてしまう、
とても不思議な魔力的のようなものをもっているのです。
『トレード資金は日常使うお金の感覚とは切り離して考える』
これも非常に大切なことなのでしっかりと、頭に刻み込んでおくようにして下さい。
トレード手法を学ぶ！ＦＸ・株トレードの必勝バイブル
トレンドフォローを生かす上手な資金配分
トレードをするときは、自分のトレード資金量を常に頭に入れて、トレード資
金に対して無理のない金額でのトレードをするようにする（自分の身の丈にあ
った売買をする、けっして背伸びをしたトレードはしない）
上記の文章は前回の�，里發里任垢�、初心者の方がこのルールを適用してトレードに
参加する方法として一番リスクが小さくてすむトレード手法はトレンドフォローにな
ると思います。
トレンドフォローはトレンドが起きたことを確認できるまでは初心者の方にとっては、
最初のうちは多少判断するのが難しいかもしれません。
しかし、トレードに注ぎ込むトレード資金は�，�ルールにより、資金量の負荷になり
すぎないようにしていますから、トレンドが始まったと判断して、買い（売り）スタ
ートをしてみたものの、実はまだトレンドのスタートになっていなかった場合、速や
かに損切りを実行すればいいわけです。
そして、トレード資金に余力を残し、次の買い場（売り場）を虎視眈々と狙い、その
時に備えればいいのです。
それでは今度はトレンドに上手に乗れたとき利益を大きく伸ばしていくにはどうすれ
ばよいでしょう。
それに有効なのは、いわゆる買い増しと言われるものになります。ナンピン買いと呼
ばれるものとは、性質がまったく逆になりますので、その辺は、しっかり誤解をしな
いようにしておいてください。
トレンドの途中途中に出来ている抵抗ライン（過去に累積された含み損を抱えた人達
がその玉を処分しようと待ち構えているところなど）を突破するごとに少しずつ、玉
を増やしていくようにします。ただし、この時も、トレード資金を無謀に注ぎ込まな
いようにしてください。
後述しますが、絵に描いたような素晴らしいトレンドに上手に乗れたとしても、その
トレンド中に起こる、ある出来事に巻き込まれると、トレード資金をいっぱいに使っ
てしまっていた場合、資金的にも精神的にもかなり追い込まれてしまうからです。
（これが�，離襦璽襪�トレードを行うにあたり重要になる理由です）
それは、そのトレンドが終焉を迎えた時に起こることではなく、トレンドは継続して
いるにも関わらず起こります。
そのある出来事とは、ドローダウンのことを言います。ドローダウンは比較的なだら
かなトレンドの時でも、普通に平気で25〜40％程度のドローダウンを見せます。これ
は、トレード資金にもよりますが、金額にするとかなり大きなものになります。
記憶に新しい規模の大きなドローダウンとしては、5年にも及んだナスダックの60％
ものドローダウンがあります。これは、一歩間違えば、トレンドの転換になってしま
うほどの下落です。
このようなドローダウンはほぼ確実に、どのような上昇トレンドの時でも起こります。
ですから、上手に上昇トレンドに乗れて、買い増しをできるようになっても、トレー
ド資金の配分は必ず�，�ルールにしたがうようにしてください。
そうが出来ないと、素晴らしい上昇トレンドに上手にのれても、ドローダウンにより、
地獄を味わうことになります。
こういった、ことを理解した上で、トレードに望むことができれば、トレンドフォロ
ー型のトレード手法は、莫大な利益をもたらしてくれます。
こうした流れを見てくると、トレンドフォローはトレードの中でも投資と呼ばれるも
のに一番近いものになると考えてもよいでしょう。
最後に一つ重要な注意点を述べておきます。
トレンドフォロー型のトレードをするために必要な、大きなトレンドというのは、頻
繁に発生するものではありません。
ですから、初心者の方でも頻繁に売買をしたいという方には、このトレード手法は向
いていないかもしれません。
頻繁に売買していきたいというかたのためのトレード手法も機会をみながらおいおい
紹介していきたいと思います。
今回、紹介させていただきました、トレンドフォロー型のトレード手法は、トレード
資金の配分の仕方を身に付けてもらうにあたり、とても勉強になるトレード手法にな
ります。
ですから、トレード資金の配分を身に付けるための知識として、知っていて損はない
と思います。これはこれで自分の意識の中にインプットしておいてください。
トレード手法を学ぶ！ＦＸ・株トレードの必勝バイブル
トレードにおける上手な損切りでトレード資金を殖やす
トレードによるトレード資金を大きく減らさないようにすることは、過去の記事
にも何回か書いてきているのですが、これを身に付けることが出来てしまえば、
トレードによる資金の大きな減少はなくすことが出来るようになる、一番大切な
ことですので、何度でも繰り返させていただきます。
トレードによる資金の多きな減少を防ぐために必要なことは、損失の確定を上手
にすることと、トレード資金の配分に気を配ることです。
今回は、トレードにおける損失の確定をいかに上手にしていけばよいのかという
ことに的を絞ってお話をしていきます。
トレードにおいて損失を上手に確定できることが出来るようになってしまえば、
トレード初心者の方は、もう何も恐れることはなくなります。
そして、最初に夢見ていた、トレードによって利益を積み重ねていくという理想
に近ずくことができます。
それでは、本題に入ります。
トレードにまだ慣れていないトレード初心者の方は、何故一度のトレードで大き
な損失を出してしまうのでしょうか。
それに一番影響を及ぼしているのは、心理的な面だと思います。
人はお金を失う（もしくはお金が減る）ということに対して極度なアレルギー反
応にも似た反応を見せる生き物です。
お金が増えるときの喜びより、お金が減るときの拒絶反応のほうが、過剰に反応
を顕すという研究データがあります。
したがって、お金が減るときの拒絶反応が出てしまい、トレード初心者さんは、
トレードの初期の損失が出ているときに、少しでもお金を失いたくないという意
識が強く働き、結局は上手な損失の確定が出来ずに、最終的に大きな損失を出し
てしまうという結果になるのです。
もっとその辺の心理を掘り下げて推察していくと、おそらく多くのトレード初心
者さんは、最初の小さな損失が出始めたときに、心のどこかでは、直感的なもの
が働き、『これは、まずいかもしれない』と感じてはいるのかもしれません。
しかし、その直感的なものは、次に現れる自分の自我と欲により掻き消されてし
まいます。
その自我と欲はあなたに、こう語りかけます。
『大丈夫、大丈夫、これくらいの損失なら少しの間待っていれば、元の値段に戻
り、そのあと利益になっていくから・・・なぁ、お前もそう思うだろ』
と、あなたの自我と欲は語りかけ、あなたの判断を狂わせていきます。
ところが、相場（マーケット）というものはそんなに甘い生き物ではありません。
トレード初心者さんの判断を、あざ笑うかのように、ますます反対方向への動き
のエネルギーを加速させ、自我と欲に翻弄された、トレード初心者さんのトレー
ド資金と心のゆとりを蝕んでいきます。
結局、損失の初期の頃に、上手に損切りが出来ていれば、本当に小額の損ですん
だものが、自我と欲の声に負けたばかりに、相場という生き物に断崖絶壁の崖っ
ぷちまで追い詰められて、やむなく損失の確定をさせられるようになってしまい
ます（強制退場とでもいうのが妥当な表現になるかもしれません）
そして、気が付いてみると、夢と希望を叶える予定であった、大切なトレード資
金のほとんどを失い、ほとんど再起不能の状況に追い込まれてしまいます。
それでは、トレードにおいて、トレード初心者さんがトレード資金を失わないよ
うにすることは不可能なことなのでしょか？
トレード資金を殖やしていくことは不可能なのでしょうか？
いいえ、そんなことはありません。トレード資金を大きく減少させないようにす
ることは、実は本当に簡単なことで特別な才能を必要とすることはありません。
本当に、自分の意志を強く持つことが出来れば誰にでも出来るようになります。
決して難しく考える必要はまったくありません。
それでは、最低限の要点だけを挙げていきます。
��トレードをするときは、自分のトレード資金量を常に頭に入れて、トレード資
金に対して無理のない金額でのトレードをするようにする（自分の身の丈にあ
った売買をする、けっして背伸びをしたトレードはしない）
��トレードを開始して、そのトレードが自分の思っていた方向に行かなくなり、
損失が出るようであれば、自分のトレードの資金量に対してあらかじめ設定し
た、自己資金の負担にならない金額に達したら、自分の心を鬼にしてどんなこ
とがあっても淡い期待を抱かずに、そのポイントで徹底的に損切りをする。
とにかく絶対に判断を迷ったりしてはいけません。何が何でも損切りをしてく
ださい（どうしても未練が働いてなかなか決断が出来ない人は、そのお金は、
他人のものだくらいに思うようにしてみてください）
とりあえず、上記の� ↓△�完璧に出来るようになれば、トレード初心者さんの
トレード資金はあまり意識をしなくても増えていくようになります。
トレード手法を学ぶ！ＦＸ・株トレードの必勝バイブル
トレードは夢と同時に大きな波乱も伴います
トレードを行うにあたりトレード初心者の方が陥りやすい傾向は、トレードをす
るようになれば稼げるということしか頭に描いていないということがトレード初
心者さんに多く見られる傾向の一つです。
トレードに夢を描く気持ちもわからないでもありません。確かに普通に会社に勤
めて給料をもらっているのに比べますと、利益が積み上がる時の爆発力は本当に
ものすごいスピードで、トレード資金が増えていきますので。
そのときは、会社という場所に出勤して、時間に拘束されて働いていることが、
まじめに馬鹿らしく思えてきてしまいますから。
しかし、よくよく考えていただければ誰にでもわかることなのですが、爆発的に
利益が積み上がるということは、そのまた逆のことも起こり得るということなの
です。
ある程度トレードの世界に馴染んできている人たちであれば、充分理解出来てい
ることなのですが、初心者さんは、夢と理想ばかりが先行してしまいすぎて、自
分にも損失という災難が降りかかることを想定できていないのです。
ですから、買い出動するためのタイミングについては、本当に一所懸命に勉強を
したりするのですが、肝心な退出についての勉強がおろそかになってしまい、
緊急事態が起こった時に、どのようなトレードをすればいいのか対処が出来ずに
最初に描いていた夢や理想とは裏腹に、大切なトレード資金を大きく減らしてし
まうという悲惨な結果を招いてしまいます。
それでは、初心者さんがトレード資金を大きく減らしてしまうことのないように
するにはどのようなことを身につけていけばよいのかということを、次の記事で
心理的な面から考察し、トレード資金を大きく減らさないための心構えを身に付
けれるようにしていきましょう。
トレード手法を学ぶ！ＦＸ・株トレードの必勝バイブル
トレード（投資）における自己資金管理の重要性
トレードや投資を始めたばかりの初心者投資家や新米トレーダーが、時として偶然
大きな利益をあげることがあります。
いわゆるビギナーズラックと呼ばれるものです。
これはこれで、損したわけではありませんので大いに喜んで良いと思います。
ただ、それと同時に今回の勝利はあくまでも偶然の出来事であったというこを、し
っかりと自分の胸に刻み込んでおかなければいけません。
前回のトレードに気を良くして、次のトレードでは、もっと爆発的に稼いでやるな
どと意気込んで、ビギナーズラックで偶然稼げた時のトレード資金より、さらに多
い、トレード資金をつぎ込もうなどど、けっして思ってはいけません。
この思考パターンが身についてしまうと、最終的にはマーケットからの退場を余儀
なくされるようになります。
日本人は、トレードや投資について教育として学ぶということは非常に残念なこと
なことにまずありません。
ですから、トレードや投資というものをどうしても一攫千金を一発で当てるギャン
ブルのようなものとして捉えています。
確かに、労働対価のように働けば必ず決まった報酬をもらえるという性質のものと
は違い、利益を上げれるときもあれば損を出すときもあります。
しかし、ギャンブルのように資金は全て運任せで、賭けた資金は全て失ってしまう
という性質のものとは違い、トレードにおけるトレード資金の管理は自分自身の意
思でコントロールすることが可能なものです。
しかし、この文の最初に書かせて頂いたようなトレードは、ギャンブルと寸分の違
いがないものです。
トレードを行うにあたり、自分の資金量のほとんどを使うようなトレードをしてい
ると、ほとんどの確立でいずれトレードを続行していくことが不可能になり、マー
ケットから退場を迫られることになります。
その理由は、そういう形のトレードは、ギャンブルをしていることと代わりがない
からです。
資金量のほとんどをつぎ込んでしまっているせいで、自分の予想とは反対の動きに
なってしまった時に、心の余裕もなくなり、冷静な判断も出来なくなります。
すると、自分にとって都合の良い自己解釈が始まります。「トレードに参加した頃
は、自分の読み通りに動いて、あれだけの利益を上げられたのだから、今回も我慢
して持ってさえいれば、そのうち上がりだし利益になるだろうから、このまましば
らく様子をみることにしよう」と、根拠のない自己解釈が始まります。
最初にトレードに配分したトレード資金が小さければ案外全体の相場の状況判断が
冷静に分析できますから、少ない損ならば人は案外損失確定という行為ができるの
です。
ところが、トレード資金が自分の身の丈にあっていない大きなものだったりすると、
人は損を認められなくなり損切りという行為を大切なタイミングでできなくなりま
す。
その結果、トレード資金の大半を失ってから、ようやく現実を認識して、苦痛の絶
頂に達してようやく損失確定の決済をしぶしぶするはめになります。
本当なら、もっと早く損切りをして、次のトレードチャンスに備えていれば、損は
少なくてすむし、次のトレードチャンスをものにして利益にすることが出来ていた
筈です。
しかし、身の丈にあったトレード資金を知らずにいることと、損切りの大切さを軽
んじたことが本当の地獄を味わう羽目になってしますのです。
まだまだ細かい説明をしたいのですが、文章が長くなりますので、この辺にしてお
きます。
まとめると、トレードは資金配分と自分にとって負けても負担にならない損切りの
ラインを知ってトレードに望むことが出来るようになれば、トレードというものは
ギャンブルとはまったく違うものであるということです。
トレードにおける自己資金の配分
トレードにおける自己資金の負担にならない損失確定
これはマーケットで勝ち続け生き残っていくうえで、絶対に不可欠なものです。
トレード手法を学ぶ！ＦＸ・株トレードの必勝バイブル
負け組みの群れから抜け出す
投資家の行動は、群れをつくる動物の行動と似ています。
群れをつくる動物は弱い動物で、常に食べられる立場にあります。
しかしその弱い動物達が大きな流れを作り出します。
そしてその群れの周りには、常にその弱者を食べようと狙っているライオンや
チーターといった強い動物がウロウロしています。
相場の世界で勝者になるための第一歩は、食べられる運命にある弱者の「群れ」
から抜け出すことです。
群れの中に留まっている限り、食べる側ではなく永遠に食べられる側にあること
になります。
上記に引用させて頂きました言葉は本当に、利益を上げることができないでいる
人達に、しっかりと心に刻み込んでもらいたい凝縮された素晴らしい言葉だと思
います。
誰にでもわかりやすい、簡単な例を挙げさせていただきます。
トレードや投資経験のある方なら誰でも一度は目にしたことのある投資雑誌など
に登場する、株式評論家の方々がいらっしゃいますね。
その方々は、買いは薦めますが、売りに関しましては、まず絶対と断言してもい
いくらい薦めることはありません。
その理由は一つだけではありませんが、確信的な情報を挙げるので初心者さんは
是非参考にしておいて下さい。
答えは単純です。投資雑誌のスポンサーになってくれている企業はいったい何の
企業でしょう。
もうお分かりになられましたね。
そうなんです、それは証券会社などの金融関係の企業なんです。当然株式評論家
の方々のお給料もそちらから支払われることになります。
しかし、それ自体が『悪』ということではありません。資本主義の社会ではそれ
こそ様々な種類のお仕事があるわけですから、それも立派なお仕事だと思います。
ただ、投資やトレードにこれから参加しようとしている方は、その雑誌の掲載情
報を鵜呑みにされてはいけません。
>そしてその群れの周りには、常にその弱者を食べようと狙っているライオンや
>チーターといった強い動物がウロウロしています。
鵜呑みにした行動をすると、上記した『強い動物』の餌食になってしまうだけで
す。そのことに早く気付くことです。
そして、最初から最後まで自分で考え、悩み、苦労し、そして自分だけの相場を
見つけようと努力してみることです。
そうすることが、群れをつくる弱い動物の群れから抜け出す一番の近道になりま
す。
最初は本当に孤独で辛いことの連続ですが、それを乗り越えることにより、自分
の相場を見つけることが出来るようになります。
トレード手法を学ぶ！ＦＸ・株トレードの必勝バイブル
投資戦略・孫子の兵法（投資法）(10/ 24)
大田(10/ 22)
Dr.k(06/ 01)